大成安享得利六月持有混合C (010941.jj)大成基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0637元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合A | ||||
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大成安享得利六月持有混合C(010941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.76万元 | 0.50% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.95万元 | 0.50% | 5.39万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.40万元 | 0.50% | 2.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 48.17万元 | 0.50% | 9.63万元 | 0.10% |
