华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj)华商基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0213 元 | 60.00亿 | 1.28亿元 | 2.00% | 2.00% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0209 元 | 60.00亿 | 1.25亿元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
