华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0786元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0786元 | 1.1508元 |
| 2024-07-25 | 1.0785元 | 1.1507元 |
| 2024-07-24 | 1.0784元 | 1.1506元 |
| 2024-07-23 | 1.0783元 | 1.1505元 |
| 2024-07-22 | 1.0781元 | 1.1503元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.1500元 |
| 2024-07-18 | 1.0776元 | 1.1498元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.1497元 |
| 2024-07-16 | 1.0774元 | 1.1496元 |
| 2024-07-15 | 1.0773元 | 1.1495元 |
| 2024-07-12 | 1.0769元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 1.0768元 | 1.1490元 |
| 2024-07-10 | 1.0766元 | 1.1488元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.1487元 |
| 2024-07-08 | 1.0764元 | 1.1486元 |
| 2024-07-05 | 1.0760元 | 1.1482元 |
| 2024-07-04 | 1.0759元 | 1.1481元 |
| 2024-07-03 | 1.0757元 | 1.1479元 |
| 2024-07-02 | 1.0756元 | 1.1478元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.1477元 |
| 2024-06-28 | 1.0751元 | 1.1473元 |
| 2024-06-27 | 1.0750元 | 1.1472元 |
| 2024-06-26 | 1.0749元 | 1.1471元 |
| 2024-06-25 | 1.0748元 | 1.1470元 |
| 2024-06-24 | 1.0747元 | 1.1469元 |
| 2024-06-21 | 1.0743元 | 1.1465元 |
| 2024-06-20 | 1.0742元 | 1.1464元 |
| 2024-06-19 | 1.0741元 | 1.1463元 |
| 2024-06-18 | 1.0739元 | 1.1461元 |
| 2024-06-17 | 1.0738元 | 1.1460元 |
| 2024-06-14 | 1.0734元 | 1.1456元 |
| 2024-06-13 | 1.0733元 | 1.1455元 |
| 2024-06-12 | 1.0732元 | 1.1454元 |
| 2024-06-11 | 1.0731元 | 1.1453元 |
| 2024-06-07 | 1.0725元 | 1.1447元 |
| 2024-06-06 | 1.0724元 | 1.1446元 |
| 2024-06-05 | 1.0723元 | 1.1445元 |
| 2024-06-04 | 1.0722元 | 1.1444元 |
| 2024-06-03 | 1.0720元 | 1.1442元 |
| 2024-05-31 | 1.0717元 | 1.1439元 |
| 2024-05-30 | 1.0715元 | 1.1437元 |
| 2024-05-29 | 1.0714元 | 1.1436元 |
| 2024-05-28 | 1.0713元 | 1.1435元 |
| 2024-05-27 | 1.0712元 | 1.1434元 |
| 2024-05-24 | 1.0708元 | 1.1430元 |
| 2024-05-23 | 1.0707元 | 1.1429元 |
| 2024-05-22 | 1.0705元 | 1.1427元 |
| 2024-05-21 | 1.0704元 | 1.1426元 |
| 2024-05-20 | 1.0703元 | 1.1425元 |
| 2024-05-17 | 1.0699元 | 1.1421元 |
