华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj)华商基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 65.21亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 64.52亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.83亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 63.19亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.57亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 63.17亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 62.49亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 61.87亿 | 60.00亿元 | -- |
