华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0786元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华商鸿盈87个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 010976 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金以87个月为一个封闭期，封闭期自基金合同生效之日起（含该日）或每一个开放期结束之日次日起（含该日）至87个月后的月度对日（若不存在月度对日的，则为该对应月度的最后一日；若月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日止，期间不接受基金份额的申购和赎回等交易申请，也不上市交易。 每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）5至20个工作日。 |
| 合同生效日 | 2021-01-20 |
| 总份额 | 60.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于到期日（或回售日）在封闭期结束之前的固定收益类工具。具体投资策略详见基金合同。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
