华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj)华商基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 476.24万元 | 0.15% | 158.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 942.45万元 | 0.15% | 314.15万元 | 0.05% |
| 2023-09-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 464.96万元 | 0.15% | 154.99万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 924.09万元 | 0.15% | 308.03万元 | 0.05% |
