华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj)华商基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0977元 | 1.1699元 |
| 2024-12-24 | 1.0976元 | 1.1698元 |
| 2024-12-23 | 1.0975元 | 1.1697元 |
| 2024-12-20 | 1.0971元 | 1.1693元 |
| 2024-12-19 | 1.0970元 | 1.1692元 |
| 2024-12-18 | 1.0968元 | 1.1690元 |
| 2024-12-17 | 1.0967元 | 1.1689元 |
| 2024-12-16 | 1.0966元 | 1.1688元 |
| 2024-12-13 | 1.0962元 | 1.1684元 |
| 2024-12-12 | 1.0961元 | 1.1683元 |
| 2024-12-11 | 1.0960元 | 1.1682元 |
| 2024-12-10 | 1.0958元 | 1.1680元 |
| 2024-12-09 | 1.0957元 | 1.1679元 |
| 2024-12-06 | 1.0953元 | 1.1675元 |
| 2024-12-05 | 1.0952元 | 1.1674元 |
| 2024-12-04 | 1.0951元 | 1.1673元 |
| 2024-12-03 | 1.0949元 | 1.1671元 |
| 2024-12-02 | 1.0948元 | 1.1670元 |
| 2024-11-29 | 1.0944元 | 1.1666元 |
| 2024-11-28 | 1.0943元 | 1.1665元 |
| 2024-11-27 | 1.0942元 | 1.1664元 |
| 2024-11-26 | 1.0940元 | 1.1662元 |
| 2024-11-25 | 1.0939元 | 1.1661元 |
| 2024-11-22 | 1.0935元 | 1.1657元 |
| 2024-11-21 | 1.0934元 | 1.1656元 |
| 2024-11-20 | 1.0933元 | 1.1655元 |
| 2024-11-19 | 1.0931元 | 1.1653元 |
| 2024-11-18 | 1.0930元 | 1.1652元 |
| 2024-11-15 | 1.0926元 | 1.1648元 |
| 2024-11-14 | 1.0925元 | 1.1647元 |
| 2024-11-13 | 1.0924元 | 1.1646元 |
| 2024-11-12 | 1.0922元 | 1.1644元 |
| 2024-11-11 | 1.0921元 | 1.1643元 |
| 2024-11-08 | 1.0917元 | 1.1639元 |
| 2024-11-07 | 1.0916元 | 1.1638元 |
| 2024-11-06 | 1.0915元 | 1.1637元 |
| 2024-11-05 | 1.0913元 | 1.1635元 |
| 2024-11-04 | 1.0912元 | 1.1634元 |
| 2024-11-01 | 1.0908元 | 1.1630元 |
| 2024-10-31 | 1.0907元 | 1.1629元 |
| 2024-10-30 | 1.0906元 | 1.1628元 |
| 2024-10-29 | 1.0904元 | 1.1626元 |
| 2024-10-28 | 1.0903元 | 1.1625元 |
| 2024-10-25 | 1.0899元 | 1.1621元 |
| 2024-10-24 | 1.0898元 | 1.1620元 |
| 2024-10-23 | 1.0897元 | 1.1619元 |
| 2024-10-22 | 1.0896元 | 1.1618元 |
| 2024-10-21 | 1.0894元 | 1.1616元 |
| 2024-10-18 | 1.0890元 | 1.1612元 |
| 2024-10-17 | 1.0889元 | 1.1611元 |
