国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
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| 60 | 2020-04-28 | 国投瑞银顺臻纯债债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2020-04-22 | 国投瑞银顺臻纯债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-01-17 | 国投瑞银顺臻纯债债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-12-10 | 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-12-05 | 关于旗下基金估值调整的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-11-22 | 关于开通旗下部分基金转换业务的公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-11-19 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-11-19 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (803K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-31 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金托管协议 (599K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-10-31 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年10月更新) (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-10-31 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年10月更新) (806K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-10-31 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金合同 (1,078K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 73 | 2019-10-28 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-09-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2019-09-05 | 关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-09-02 | 截至2019年8月30日国投顺臻纯债基金资产净值 (31K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-26 | 截至2019年8月23日国投顺臻纯债基金资产净值 (31K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-22 | 关于国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (132K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-16 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书 (795K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-16 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金合同 (920K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-16 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金托管协议 (518K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-16 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
