国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 52.00 | 2,511.13元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 26.00 | 1,510.23元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 17.00 | 372.02元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 18.00 | 3,176.28元 | -- |
