国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺臻纯债债券A | ||||
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | |
| 基金主代码 | 007342 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-08-21 | |
| 总份额 | 19.15亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。1、债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析，得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期。2、债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。3、资产支持证券投资策略：资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。4、组合构建及调整：本公司设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 国投瑞银顺臻纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007342 | 011007 |
| 子基金份额 | 19.14亿 份 (2024-09-30) | 23.74万 份 (2024-09-30) |
