国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺臻纯债债券A | ||||
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.52% | 0.22% | 0.31% | 0.44% | 0.46% | 0.47% | -0.05% | -0.18% | 0.17% | 0.49% | 0.97% | 4.29% |
| 2023 | 0.02% | 0.06% | 0.51% | 0.30% | 0.57% | 0.34% | 0.18% | 0.35% | -0.15% | 0.05% | 0.07% | 0.78% | 3.14% |
| 2022 | 0.35% | 0.08% | 0.00% | 0.45% | 0.57% | 0.05% | 0.68% | 0.66% | 0.06% | 0.45% | -0.63% | 0.21% | 2.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.14% | 0.34% | 0.16% | 0.11% | -0.01% | 0.56% | 0.38% | -- |
