国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺臻纯债债券A | ||||
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.05 元 | 5,703.00 | 285.15元 | 4.53% | 4.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
