国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺臻纯债债券A | ||||
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1068元 | 1.1568元 |
| 2024-12-20 | 1.1061元 | 1.1561元 |
| 2024-12-19 | 1.1047元 | 1.1547元 |
| 2024-12-18 | 1.1044元 | 1.1544元 |
| 2024-12-17 | 1.1049元 | 1.1549元 |
| 2024-12-16 | 1.1053元 | 1.1553元 |
| 2024-12-13 | 1.1042元 | 1.1542元 |
| 2024-12-12 | 1.1026元 | 1.1526元 |
| 2024-12-11 | 1.1021元 | 1.1521元 |
| 2024-12-10 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-12-09 | 1.0998元 | 1.1498元 |
| 2024-12-06 | 1.0991元 | 1.1491元 |
| 2024-12-05 | 1.0993元 | 1.1493元 |
| 2024-12-04 | 1.0990元 | 1.1490元 |
| 2024-12-03 | 1.0981元 | 1.1481元 |
| 2024-12-02 | 1.0981元 | 1.1481元 |
| 2024-11-29 | 1.0962元 | 1.1462元 |
| 2024-11-28 | 1.0955元 | 1.1455元 |
| 2024-11-27 | 1.0949元 | 1.1449元 |
| 2024-11-26 | 1.0948元 | 1.1448元 |
| 2024-11-25 | 1.0947元 | 1.1447元 |
| 2024-11-22 | 1.0942元 | 1.1442元 |
| 2024-11-21 | 1.0943元 | 1.1443元 |
| 2024-11-20 | 1.0939元 | 1.1439元 |
| 2024-11-19 | 1.0939元 | 1.1439元 |
| 2024-11-18 | 1.0936元 | 1.1436元 |
| 2024-11-15 | 1.0939元 | 1.1439元 |
| 2024-11-14 | 1.0937元 | 1.1437元 |
| 2024-11-13 | 1.0936元 | 1.1436元 |
| 2024-11-12 | 1.0937元 | 1.1437元 |
| 2024-11-11 | 1.0933元 | 1.1433元 |
| 2024-11-08 | 1.0930元 | 1.1430元 |
| 2024-11-07 | 1.0928元 | 1.1428元 |
| 2024-11-06 | 1.0922元 | 1.1422元 |
| 2024-11-05 | 1.0923元 | 1.1423元 |
| 2024-11-04 | 1.0919元 | 1.1419元 |
| 2024-11-01 | 1.0915元 | 1.1415元 |
| 2024-10-31 | 1.0909元 | 1.1409元 |
| 2024-10-30 | 1.0904元 | 1.1404元 |
| 2024-10-29 | 1.0903元 | 1.1403元 |
| 2024-10-28 | 1.0902元 | 1.1402元 |
| 2024-10-25 | 1.0902元 | 1.1402元 |
| 2024-10-24 | 1.0900元 | 1.1400元 |
| 2024-10-23 | 1.0901元 | 1.1401元 |
| 2024-10-22 | 1.0907元 | 1.1407元 |
| 2024-10-21 | 1.0915元 | 1.1415元 |
| 2024-10-18 | 1.0917元 | 1.1417元 |
| 2024-10-17 | 1.0918元 | 1.1418元 |
| 2024-10-16 | 1.0914元 | 1.1414元 |
| 2024-10-15 | 1.0916元 | 1.1416元 |
