嘉合锦元回报混合C
(011016.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模1,074.15万 (2025-06-30) 基金净值0.8399 (2025-07-22) 基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% (7199 / 8794)
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嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,684.60万39.52%
(其中) 股票1,684.60万39.52%
2 固定收益投资1,249.11万29.30%
(其中) 债券1,249.11万29.30%
3 银行存款及结算备付金1,327.99万31.15%
4 其他资产1.19万0.03%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计39.52%)
制造业1,454.59万34.12%
信息传输、软件和信息技术服务业230.01万5.40%
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