嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 0.8303元 | 0.8303元 |
2025-07-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
2025-07-16 | 0.8147元 | 0.8147元 |
2025-07-15 | 0.8174元 | 0.8174元 |
2025-07-14 | 0.8198元 | 0.8198元 |
2025-07-11 | 0.8205元 | 0.8205元 |
2025-07-10 | 0.8188元 | 0.8188元 |
2025-07-09 | 0.8238元 | 0.8238元 |
2025-07-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |
2025-07-07 | 0.8242元 | 0.8242元 |
2025-07-04 | 0.8197元 | 0.8197元 |
2025-07-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
2025-07-02 | 0.8199元 | 0.8199元 |
2025-07-01 | 0.8293元 | 0.8293元 |
2025-06-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
2025-06-27 | 0.8136元 | 0.8136元 |
2025-06-26 | 0.8146元 | 0.8146元 |
2025-06-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
2025-06-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
2025-06-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
2025-06-20 | 0.7901元 | 0.7901元 |
2025-06-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
2025-06-18 | 0.8061元 | 0.8061元 |
2025-06-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
2025-06-16 | 0.8095元 | 0.8095元 |
2025-06-13 | 0.8093元 | 0.8093元 |
2025-06-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
2025-06-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
2025-06-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
2025-06-09 | 0.8164元 | 0.8164元 |
2025-06-06 | 0.8118元 | 0.8118元 |
2025-06-05 | 0.8154元 | 0.8154元 |
2025-06-04 | 0.8151元 | 0.8151元 |
2025-06-03 | 0.8188元 | 0.8188元 |
2025-05-30 | 0.8178元 | 0.8178元 |
2025-05-29 | 0.8192元 | 0.8192元 |
2025-05-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
2025-05-27 | 0.8098元 | 0.8098元 |
2025-05-26 | 0.8115元 | 0.8115元 |
2025-05-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
2025-05-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
2025-05-21 | 0.8118元 | 0.8118元 |
2025-05-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
2025-05-19 | 0.8165元 | 0.8165元 |
2025-05-16 | 0.8155元 | 0.8155元 |
2025-05-15 | 0.8158元 | 0.8158元 |
2025-05-14 | 0.8266元 | 0.8266元 |
2025-05-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
2025-05-12 | 0.8337元 | 0.8337元 |
2025-05-09 | 0.8244元 | 0.8244元 |