嘉合锦元回报混合C
(011016.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模1,074.15万 (2025-06-30) 基金净值0.8336 (2025-07-25) 基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (7311 / 8809)
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嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
嘉合锦元回报混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-28--0.80%--0.20%
2024-12-3134.57万0.80%8.64万0.20%
2024-06-3017.23万0.80%4.31万0.20%
2024-06-28--0.80%--0.20%
2023-12-3155.58万0.80%13.89万0.20%
2023-09-13--0.80%--0.20%
2023-07-29--0.80%--0.20%