嘉合锦元回报混合C(011016) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,074.15万 | 1,296.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,119.85万 | 1,370.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,187.85万 | 1,444.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 940.28万 | 1,267.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 876.07万 | 1,304.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,646.50万 | 2,264.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,115.86万 | 1,359.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,253.91万 | 1,465.71万元 | -- |
