嘉合锦元回报混合C (011016.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6743元基金经理李超管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦元回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-25 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-24 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-23 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-22 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-18 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-17 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-16 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-15 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-12 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-11 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-10 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-09 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-08 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-04 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-03 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-02 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-01 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-28 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-27 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-26 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-25 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-24 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-21 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-20 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-19 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-17 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-14 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-13 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-12 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-07 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-06 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-05 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-04 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-03 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-05-31 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-05-30 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-05-29 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-05-28 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-05-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-05-24 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-05-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-05-22 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-21 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-20 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-05-17 | 0.7338元 | 0.7338元 |
