东兴兴利债券D (011024.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数6,185.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券D(011024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.76亿 | 98.14% |
| (其中) 债券 | 60.76亿 | 98.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 1.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,002.86万 | 0.16% |
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