东兴兴利债券D (011024.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数6,185.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券D(011024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-19 | 1.1131元 | 1.2131元 |
| 2024-12-18 | 1.1131元 | 1.2131元 |
| 2024-12-17 | 1.1135元 | 1.2135元 |
| 2024-12-16 | 1.1136元 | 1.2136元 |
| 2024-12-13 | 1.1124元 | 1.2124元 |
| 2024-12-12 | 1.1114元 | 1.2114元 |
| 2024-12-11 | 1.1111元 | 1.2111元 |
| 2024-12-10 | 1.1109元 | 1.2109元 |
| 2024-12-09 | 1.1093元 | 1.2093元 |
| 2024-12-06 | 1.1082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-05 | 1.1080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-04 | 1.1076元 | 1.2076元 |
| 2024-12-03 | 1.1064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-02 | 1.1057元 | 1.2057元 |
| 2024-11-29 | 1.1039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-28 | 1.1030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-27 | 1.1019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-26 | 1.1014元 | 1.2014元 |
| 2024-11-25 | 1.1009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-22 | 1.0999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-21 | 1.0993元 | 1.1993元 |
| 2024-11-20 | 1.0985元 | 1.1985元 |
| 2024-11-19 | 1.0982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-18 | 1.0979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-15 | 1.0980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-14 | 1.0978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-13 | 1.0976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-12 | 1.0974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-11 | 1.0970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-08 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-07 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-06 | 1.0965元 | 1.1965元 |
| 2024-11-05 | 1.0964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-04 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-01 | 1.0965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-31 | 1.0965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-30 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-29 | 1.0970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-28 | 1.0973元 | 1.1973元 |
| 2024-10-25 | 1.0975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-24 | 1.0978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-23 | 1.0982元 | 1.1982元 |
| 2024-10-22 | 1.0989元 | 1.1989元 |
| 2024-10-21 | 1.0990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-18 | 1.0986元 | 1.1986元 |
| 2024-10-17 | 1.0981元 | 1.1981元 |
| 2024-10-16 | 1.0975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-15 | 1.0971元 | 1.1971元 |
| 2024-10-14 | 1.0964元 | 1.1964元 |
