东兴兴利债券D (011024.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数6,185.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券D(011024) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6,185.00 | 14.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,592.00 | 12.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 5,398.00 | 13.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 6,921.00 | 12.05万元 | -- |
