东兴兴利债券D
(011024.jj)东兴基金管理有限公司
成立日期2020-12-18
总资产规模
8.85亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0996基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.56%
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东兴兴利债券D(011024) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-08-30

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.25%0.18%0.08%0.18%0.20%0.17%0.20%-0.02%--------1.26%
20230.49%0.37%0.55%0.33%0.32%0.20%0.21%0.62%0.19%0.24%0.28%0.25%4.11%
20220.46%0.41%0.33%0.50%0.39%0.27%0.35%0.27%0.08%0.22%-0.27%-0.21%2.83%
20210.29%0.14%0.49%0.36%0.40%0.10%0.39%0.27%0.27%0.48%0.91%0.72%4.94%