东兴兴利债券D (011024.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数6,185.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券D(011024) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 0.18% | 0.08% | 0.18% | 0.20% | 0.17% | 0.20% | -0.02% | -0.20% | -0.08% | 0.67% | 0.91% | 2.59% |
| 2023 | 0.49% | 0.37% | 0.55% | 0.33% | 0.32% | 0.20% | 0.21% | 0.62% | 0.19% | 0.24% | 0.28% | 0.25% | 4.11% |
| 2022 | 0.46% | 0.41% | 0.33% | 0.50% | 0.39% | 0.27% | 0.35% | 0.27% | 0.08% | 0.22% | -0.27% | -0.21% | 2.83% |
| 2021 | 0.29% | 0.14% | 0.49% | 0.36% | 0.40% | 0.10% | 0.39% | 0.27% | 0.27% | 0.48% | 0.91% | 0.72% | 4.94% |
