东兴兴利债券D(011024) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.10元 | 8.85亿 | 8.07亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 13.25亿 | 12.14亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.09元 | 7.14亿 | 6.58亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 6.81亿 | 6.32亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 7.16亿 | 6.71亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.06元 | 6.19亿 | 5.85亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.04元 | 8.34亿 | 8.00亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.07元 | 31.37亿 | 29.43亿元 | -- |