东兴兴利债券D (011024.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数6,185.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴利债券D(011024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.93亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.85亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.25亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7.14亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.81亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.16亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.19亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8.34亿 | 8.00亿元 | -- |
