东兴兴利债券D (011024.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数6,185.00 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券A 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券D(011024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,590.85万元 | 0.70% | 1,025.96万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,956.18万元 | 0.70% | 1,987.48万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,175.04万元 | 0.70% | 907.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8,529.34万元 | 0.70% | 2,436.95万元 | 0.20% |
