东兴兴利债券D(011024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0992元 | 1.1992元 |
| 2024-07-25 | 1.0991元 | 1.1991元 |
| 2024-07-24 | 1.0990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-23 | 1.0989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-22 | 1.0988元 | 1.1988元 |
| 2024-07-19 | 1.0986元 | 1.1986元 |
| 2024-07-18 | 1.0986元 | 1.1986元 |
| 2024-07-17 | 1.0985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-16 | 1.0985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-15 | 1.0984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-12 | 1.0983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-11 | 1.0982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-10 | 1.0981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-09 | 1.0979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-08 | 1.0979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-05 | 1.0979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-04 | 1.0978元 | 1.1978元 |
| 2024-07-03 | 1.0978元 | 1.1978元 |
| 2024-07-02 | 1.0977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-01 | 1.0976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-28 | 1.0975元 | 1.1975元 |
| 2024-06-27 | 1.0974元 | 1.1974元 |
| 2024-06-26 | 1.0973元 | 1.1973元 |
| 2024-06-25 | 1.0972元 | 1.1972元 |
| 2024-06-24 | 1.0971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-21 | 1.0970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-20 | 1.0969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-19 | 1.0969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-18 | 1.0969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-17 | 1.0968元 | 1.1968元 |
| 2024-06-14 | 1.0967元 | 1.1967元 |
| 2024-06-13 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-12 | 1.0965元 | 1.1965元 |
| 2024-06-11 | 1.0965元 | 1.1965元 |
| 2024-06-07 | 1.0963元 | 1.1963元 |
| 2024-06-06 | 1.0962元 | 1.1962元 |
| 2024-06-05 | 1.0961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-04 | 1.0959元 | 1.1959元 |
| 2024-06-03 | 1.0959元 | 1.1959元 |
| 2024-05-31 | 1.0957元 | 1.1957元 |
| 2024-05-30 | 1.0956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-29 | 1.0954元 | 1.1954元 |
| 2024-05-28 | 1.0953元 | 1.1953元 |
| 2024-05-27 | 1.0952元 | 1.1952元 |
| 2024-05-24 | 1.0950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-23 | 1.0950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-22 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2024-05-21 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2024-05-20 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2024-05-17 | 1.0946元 | 1.1946元 |
