新华利率债A(011038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0533元 | 1.0953元 |
| 2024-08-29 | 1.0532元 | 1.0952元 |
| 2024-08-28 | 1.0533元 | 1.0953元 |
| 2024-08-27 | 1.0529元 | 1.0949元 |
| 2024-08-26 | 1.0535元 | 1.0955元 |
| 2024-08-23 | 1.0531元 | 1.0951元 |
| 2024-08-22 | 1.0528元 | 1.0948元 |
| 2024-08-21 | 1.0522元 | 1.0942元 |
| 2024-08-20 | 1.0522元 | 1.0942元 |
| 2024-08-19 | 1.0522元 | 1.0942元 |
| 2024-08-16 | 1.0520元 | 1.0940元 |
| 2024-08-15 | 1.0518元 | 1.0938元 |
| 2024-08-14 | 1.0522元 | 1.0942元 |
| 2024-08-13 | 1.0521元 | 1.0941元 |
| 2024-08-12 | 1.0521元 | 1.0941元 |
| 2024-08-09 | 1.0541元 | 1.0961元 |
| 2024-08-08 | 1.0547元 | 1.0967元 |
| 2024-08-07 | 1.0552元 | 1.0972元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.0976元 |
| 2024-08-05 | 1.0559元 | 1.0979元 |
| 2024-08-02 | 1.0566元 | 1.0986元 |
| 2024-08-01 | 1.0567元 | 1.0987元 |
| 2024-07-31 | 1.0567元 | 1.0987元 |
| 2024-07-30 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2024-07-29 | 1.0569元 | 1.0989元 |
| 2024-07-26 | 1.0578元 | 1.0998元 |
| 2024-07-25 | 1.0580元 | 1.1000元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.1002元 |
| 2024-07-23 | 1.0583元 | 1.1003元 |
| 2024-07-22 | 1.0583元 | 1.1003元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.1006元 |
| 2024-07-18 | 1.0588元 | 1.1008元 |
| 2024-07-17 | 1.0590元 | 1.1010元 |
| 2024-07-16 | 1.0591元 | 1.1011元 |
| 2024-07-15 | 1.0593元 | 1.1013元 |
| 2024-07-12 | 1.0599元 | 1.1019元 |
| 2024-07-11 | 1.0604元 | 1.1024元 |
| 2024-07-10 | 1.0605元 | 1.1025元 |
| 2024-07-09 | 1.0607元 | 1.1027元 |
| 2024-07-08 | 1.0606元 | 1.1026元 |
| 2024-07-05 | 1.0612元 | 1.1032元 |
| 2024-07-04 | 1.0636元 | 1.1056元 |
| 2024-07-03 | 1.0637元 | 1.1057元 |
| 2024-07-02 | 1.0635元 | 1.1055元 |
| 2024-07-01 | 1.0629元 | 1.1049元 |
| 2024-06-28 | 1.0569元 | 1.0989元 |
| 2024-06-27 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2024-06-26 | 1.0567元 | 1.0987元 |
| 2024-06-25 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2024-06-24 | 1.0560元 | 1.0980元 |
