新华利率债C (011039.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0765元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债A 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债C(011039) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0011 元 | 114.66万 | 1,261.31元 | 0.10% | -- |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.039 元 | 20.48万 | 7,987.28元 | 3.75% | 3.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
