新华利率债C (011039.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0765元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债A 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债C(011039) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 6,825.80元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 207.67元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 75.00 | 1,084.58元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 124.00 | 652.40元 | -- |
