新华利率债C (011039.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0765元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债A 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债C(011039) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 121.22万 | 114.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.96万 | 39.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.96万 | 31.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.25万 | 1.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.54万 | 21.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8.13万 | 7.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.68万 | 3.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.10万 | 8.02万元 | -- |
