新华利率债C(011039) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.96万 | 39.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.96万 | 31.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.25万 | 1.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.54万 | 21.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8.13万 | 7.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.68万 | 3.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.10万 | 8.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.08万 | 9.99万元 | -- |
