新华利率债C (011039.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0779元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债A 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债C(011039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.26万元 | 0.30% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.79万元 | 0.30% | 8.93万元 | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.40万元 | 0.30% | 6.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.69万元 | 0.30% | 71.56万元 | 0.10% |
