新华利率债C (011039.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0765元基金经理王滨 、 李洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金新华利率债A 、 新华利率债E | ||||
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新华利率债C(011039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0765元 | 1.1166元 |
| 2024-12-23 | 1.0779元 | 1.1180元 |
| 2024-12-20 | 1.0782元 | 1.1183元 |
| 2024-12-19 | 1.0767元 | 1.1157元 |
| 2024-12-18 | 1.0753元 | 1.1143元 |
| 2024-12-17 | 1.0762元 | 1.1152元 |
| 2024-12-16 | 1.0769元 | 1.1159元 |
| 2024-12-13 | 1.0750元 | 1.1140元 |
| 2024-12-12 | 1.0726元 | 1.1116元 |
| 2024-12-11 | 1.0710元 | 1.1100元 |
| 2024-12-10 | 1.0705元 | 1.1095元 |
| 2024-12-09 | 1.0681元 | 1.1071元 |
| 2024-12-06 | 1.0669元 | 1.1059元 |
| 2024-12-05 | 1.0670元 | 1.1060元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.1061元 |
| 2024-12-03 | 1.0662元 | 1.1052元 |
| 2024-12-02 | 1.0666元 | 1.1056元 |
| 2024-11-29 | 1.0649元 | 1.1039元 |
| 2024-11-28 | 1.0641元 | 1.1031元 |
| 2024-11-27 | 1.0634元 | 1.1024元 |
| 2024-11-26 | 1.0635元 | 1.1025元 |
| 2024-11-25 | 1.0636元 | 1.1026元 |
| 2024-11-22 | 1.0634元 | 1.1024元 |
| 2024-11-21 | 1.0634元 | 1.1024元 |
| 2024-11-20 | 1.0631元 | 1.1021元 |
| 2024-11-19 | 1.0630元 | 1.1020元 |
| 2024-11-18 | 1.0626元 | 1.1016元 |
| 2024-11-15 | 1.0630元 | 1.1020元 |
| 2024-11-14 | 1.0628元 | 1.1018元 |
| 2024-11-13 | 1.0625元 | 1.1015元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.1016元 |
| 2024-11-11 | 1.0619元 | 1.1009元 |
| 2024-11-08 | 1.0618元 | 1.1008元 |
| 2024-11-07 | 1.0616元 | 1.1006元 |
| 2024-11-06 | 1.0610元 | 1.1000元 |
| 2024-11-05 | 1.0609元 | 1.0999元 |
| 2024-11-04 | 1.0606元 | 1.0996元 |
| 2024-11-01 | 1.0604元 | 1.0994元 |
| 2024-10-31 | 1.0598元 | 1.0988元 |
| 2024-10-30 | 1.0597元 | 1.0987元 |
| 2024-10-29 | 1.0594元 | 1.0984元 |
| 2024-10-28 | 1.0589元 | 1.0979元 |
| 2024-10-25 | 1.0587元 | 1.0977元 |
| 2024-10-24 | 1.0585元 | 1.0975元 |
| 2024-10-23 | 1.0584元 | 1.0974元 |
| 2024-10-22 | 1.0587元 | 1.0977元 |
| 2024-10-21 | 1.0593元 | 1.0983元 |
| 2024-10-18 | 1.0593元 | 1.0983元 |
| 2024-10-17 | 1.0595元 | 1.0985元 |
| 2024-10-16 | 1.0589元 | 1.0979元 |
