新华利率债C(011039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0331元 | 1.0721元 |
| 2024-08-29 | 1.0331元 | 1.0721元 |
| 2024-08-28 | 1.0331元 | 1.0721元 |
| 2024-08-27 | 1.0328元 | 1.0718元 |
| 2024-08-26 | 1.0333元 | 1.0723元 |
| 2024-08-23 | 1.0330元 | 1.0720元 |
| 2024-08-22 | 1.0327元 | 1.0717元 |
| 2024-08-21 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2024-08-20 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2024-08-19 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2024-08-16 | 1.0320元 | 1.0710元 |
| 2024-08-15 | 1.0318元 | 1.0708元 |
| 2024-08-14 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2024-08-13 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2024-08-12 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2024-08-09 | 1.0341元 | 1.0731元 |
| 2024-08-08 | 1.0347元 | 1.0737元 |
| 2024-08-07 | 1.0353元 | 1.0743元 |
| 2024-08-06 | 1.0356元 | 1.0746元 |
| 2024-08-05 | 1.0360元 | 1.0750元 |
| 2024-08-02 | 1.0367元 | 1.0757元 |
| 2024-08-01 | 1.0367元 | 1.0757元 |
| 2024-07-31 | 1.0368元 | 1.0758元 |
| 2024-07-30 | 1.0369元 | 1.0759元 |
| 2024-07-29 | 1.0371元 | 1.0761元 |
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.0769元 |
| 2024-07-25 | 1.0382元 | 1.0772元 |
| 2024-07-24 | 1.0383元 | 1.0773元 |
| 2024-07-23 | 1.0384元 | 1.0774元 |
| 2024-07-22 | 1.0385元 | 1.0775元 |
| 2024-07-19 | 1.0388元 | 1.0778元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.0779元 |
| 2024-07-17 | 1.0392元 | 1.0782元 |
| 2024-07-16 | 1.0393元 | 1.0783元 |
| 2024-07-15 | 1.0395元 | 1.0785元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.0792元 |
| 2024-07-11 | 1.0406元 | 1.0796元 |
| 2024-07-10 | 1.0408元 | 1.0798元 |
| 2024-07-09 | 1.0410元 | 1.0800元 |
| 2024-07-08 | 1.0409元 | 1.0799元 |
| 2024-07-05 | 1.0415元 | 1.0805元 |
| 2024-07-04 | 1.0439元 | 1.0829元 |
| 2024-07-03 | 1.0439元 | 1.0829元 |
| 2024-07-02 | 1.0437元 | 1.0827元 |
| 2024-07-01 | 1.0432元 | 1.0822元 |
| 2024-06-28 | 1.0436元 | 1.0826元 |
| 2024-06-27 | 1.0435元 | 1.0825元 |
| 2024-06-26 | 1.0435元 | 1.0825元 |
| 2024-06-25 | 1.0435元 | 1.0825元 |
| 2024-06-24 | 1.0428元 | 1.0818元 |
