南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9689元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券C 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,181.31万 | 7.87% |
| (其中) 股票 | 1,181.31万 | 7.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 91.14% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 91.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.43万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 35.08万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 797.45万 | 5.31% |
| 金融业 | 93.98万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.42万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.64万 | 0.20% |
| 采矿业 | 20.14万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.97万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 工业 | 90.47万 | 0.60% |
| 金融 | 21.21万 | 0.14% |
| 通讯 | 20.05万 | 0.13% |
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