南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9689元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券C 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.18% | 3,004.72万元 | 3,145.96万元 | 838.87万元 | 1.01亿元 |
| 2023-12-31 | 50.40% | 5,232.22万元 | 5,844.70万元 | 872.47万元 | 9,050.19万元 |
| 2023-06-30 | 27.52% | 1,809.78万元 | 1,662.60万元 | 1,847.54万元 | 9,807.55万元 |
| 2022-12-31 | 49.74% | 9,721.24万元 | 9,481.50万元 | 2,017.19万元 | 1.09亿元 |
