南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9551元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券C 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.01亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,606.04万 | 9,196.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 9,050.19万 | 9,788.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,152.92万 | 9,842.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 9,807.55万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.06亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.09亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.21亿 | 1.26亿元 | -- |
