南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9551元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券C 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58% | 1.21% | 0.59% | 0.84% | 0.54% | 0.56% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30% |
| 2023 | 2.50% | -0.93% | 0.16% | -1.42% | -1.01% | 0.87% | 0.81% | -1.04% | -0.99% | -0.46% | -0.06% | -0.04% | -1.69% |
| 2022 | -1.48% | 0.09% | -2.29% | -1.85% | 2.18% | 2.87% | -2.35% | -2.43% | -1.66% | -2.02% | 0.28% | -0.11% | -8.59% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 0.24% | 0.16% | -0.01% | 1.33% | 0.26% | 0.11% | -- |
