南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9689元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券C 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.85% | 25.15% | 1,424.00 | 7.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 90.02% | 9.98% | 1,556.00 | 5.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,729.00 | 5.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,881.00 | 5.80万元 | -- |
