创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8599元基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信气候变化责任投资股票C | ||||
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-08-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-27 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-26 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-08-21 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-20 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-19 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-16 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-08-15 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-14 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-13 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-08-09 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-08-08 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-08-06 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-05 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-08-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-31 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-30 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-29 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-25 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-23 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-10 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-09 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-05 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-03 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-01 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
