创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8881元基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率576.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信气候变化责任投资股票C | ||||
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-25 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-23 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-10 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-09 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-05 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-03 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-01 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-20 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-07 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-05 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-04 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-31 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-05-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-05-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-05-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-05-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-05-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
