宝盈智慧生活混合A (011170.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7424元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合C | ||||
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宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 83.12% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 83.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,021.34万 | 16.67% |
| 3 | 其他资产 | 24.53万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,473.11万 | 69.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 852.66万 | 7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.19万 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,259.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 236.25万 | 1.95% |
| 非周期性消费品 | 15.00 | 0.00% |
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