宝盈智慧生活混合A (011170.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,711.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合C | ||||
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宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,711.00 | 2.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3,055.00 | 2.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.85% | 1.15% | 2,357.00 | 3.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 94.16% | 5.84% | 2,422.00 | 3.06万元 | -- |
