宝盈智慧生活混合A (011170.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,711.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合C | ||||
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宝盈智慧生活混合A(011170) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6,002.68万 | 7,243.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,148.38万 | 7,970.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,514.93万 | 8,478.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 8,521.17万 | 8,981.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,742.45万 | 8,738.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 8,384.06万 | 8,613.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 8,641.68万 | 9,687.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 7,407.51万 | 9,635.15万元 | -- |
