宝盈智慧生活混合A (011170.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7424元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合C | ||||
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宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-25 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-24 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-22 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-19 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-12 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-11 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-05 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-04 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-03 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-02 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-01 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-27 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-24 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-21 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-18 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-06-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-14 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-13 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-07 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-06-06 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-05 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-04 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-03 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-31 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-05-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-29 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-05-28 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-05-27 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-05-24 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-23 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-05-22 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-05-21 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-20 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-17 | 0.7744元 | 0.7744元 |
