宝盈智慧生活混合A (011170.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7126元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-29 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-08-27 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-08-26 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-21 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-20 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-08-19 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-08-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-15 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-08-14 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-09 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-08-08 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-07 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-08-06 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-08-05 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-02 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-01 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-31 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-30 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-29 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-26 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-25 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-24 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-22 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-19 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-12 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-11 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-05 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-04 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-03 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-02 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-01 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-27 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-24 | 0.7810元 | 0.7810元 |
