宝盈智慧生活混合A (011170.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7126元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合C | ||||
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宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.75万元 | 1.50% | 14.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 235.31万元 | 1.50% | 39.22万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.57万元 | 1.50% | 17.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 255.66万元 | 1.50% | 42.61万元 | 0.25% |
