广发利鑫混合C (011172.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6750元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合A | ||||
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广发利鑫混合C(011172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.94亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 17.94亿 | 88.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,806.36万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 3,024.40万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.69亿 | 57.38% |
| 采矿业 | 3.28亿 | 16.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39亿 | 6.82% |
| 租赁和商务服务业 | 6,233.78万 | 3.06% |
| 金融业 | 4,905.83万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,776.95万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 1,886.18万 | 0.93% |
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