广发利鑫混合C (011172.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6910元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合A | ||||
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广发利鑫混合C(011172) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.116 元 | 5,429.39万 | 629.81万元 | 4.94% | 14.33% |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.118 元 | 5,429.39万 | 640.67万元 | 4.61% | |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.129 元 | 5,429.39万 | 700.39万元 | 4.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
