广发利鑫混合C (011172.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6910元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合A | ||||
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广发利鑫混合C(011172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6910元 | 2.0540元 |
| 2024-12-20 | 1.7180元 | 2.0810元 |
| 2024-12-19 | 1.7270元 | 2.0900元 |
| 2024-12-18 | 1.7480元 | 2.1110元 |
| 2024-12-17 | 1.7410元 | 2.1040元 |
| 2024-12-16 | 1.7670元 | 2.1300元 |
| 2024-12-13 | 1.8050元 | 2.1680元 |
| 2024-12-12 | 1.8320元 | 2.1950元 |
| 2024-12-11 | 1.8010元 | 2.1640元 |
| 2024-12-10 | 1.7960元 | 2.1590元 |
| 2024-12-09 | 1.7780元 | 2.1410元 |
| 2024-12-06 | 1.7990元 | 2.1620元 |
| 2024-12-05 | 1.7880元 | 2.1510元 |
| 2024-12-04 | 1.7930元 | 2.1560元 |
| 2024-12-03 | 1.8170元 | 2.1800元 |
| 2024-12-02 | 1.8020元 | 2.1650元 |
| 2024-11-29 | 1.7770元 | 2.1400元 |
| 2024-11-28 | 1.7410元 | 2.1040元 |
| 2024-11-27 | 1.7640元 | 2.1270元 |
| 2024-11-26 | 1.7290元 | 2.0920元 |
| 2024-11-25 | 1.7520元 | 2.1150元 |
| 2024-11-22 | 1.7790元 | 2.1420元 |
| 2024-11-21 | 1.8330元 | 2.1960元 |
| 2024-11-20 | 1.8350元 | 2.1980元 |
| 2024-11-19 | 1.8030元 | 2.1660元 |
| 2024-11-18 | 1.7780元 | 2.1410元 |
| 2024-11-15 | 1.8170元 | 2.1800元 |
| 2024-11-14 | 1.8910元 | 2.2540元 |
| 2024-11-13 | 1.9670元 | 2.3300元 |
| 2024-11-12 | 1.9810元 | 2.3440元 |
| 2024-11-11 | 2.0200元 | 2.3830元 |
| 2024-11-08 | 1.9350元 | 2.2980元 |
| 2024-11-07 | 1.9080元 | 2.2710元 |
| 2024-11-06 | 1.9260元 | 2.2890元 |
| 2024-11-05 | 1.9440元 | 2.3070元 |
| 2024-11-04 | 1.9040元 | 2.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.8790元 | 2.2420元 |
| 2024-10-31 | 1.9450元 | 2.3080元 |
| 2024-10-30 | 1.9330元 | 2.2960元 |
| 2024-10-29 | 1.9290元 | 2.2920元 |
| 2024-10-28 | 1.9610元 | 2.3240元 |
| 2024-10-25 | 1.9410元 | 2.3040元 |
| 2024-10-24 | 1.9260元 | 2.2890元 |
| 2024-10-23 | 1.9400元 | 2.3030元 |
| 2024-10-22 | 1.9560元 | 2.3190元 |
| 2024-10-21 | 1.9330元 | 2.2960元 |
| 2024-10-18 | 1.9450元 | 2.3080元 |
| 2024-10-17 | 1.8790元 | 2.2420元 |
| 2024-10-16 | 1.8770元 | 2.2400元 |
| 2024-10-15 | 1.9040元 | 2.2670元 |
