广发利鑫混合C (011172.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6750元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合A | ||||
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广发利鑫混合C(011172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6750元 | 2.0380元 |
| 2024-07-25 | 1.6610元 | 2.0240元 |
| 2024-07-24 | 1.6820元 | 2.0450元 |
| 2024-07-23 | 1.6860元 | 2.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.7290元 | 2.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.7300元 | 2.0930元 |
| 2024-07-18 | 1.7340元 | 2.0970元 |
| 2024-07-17 | 1.7260元 | 2.0890元 |
| 2024-07-16 | 1.7560元 | 2.1190元 |
| 2024-07-15 | 1.7540元 | 2.1170元 |
| 2024-07-12 | 1.7640元 | 2.1270元 |
| 2024-07-11 | 1.7780元 | 2.1410元 |
| 2024-07-10 | 1.7680元 | 2.1310元 |
| 2024-07-09 | 1.7930元 | 2.1560元 |
| 2024-07-08 | 1.7590元 | 2.1220元 |
| 2024-07-05 | 1.7780元 | 2.1410元 |
| 2024-07-04 | 1.7680元 | 2.1310元 |
| 2024-07-03 | 1.7820元 | 2.1450元 |
| 2024-07-02 | 1.8120元 | 2.1750元 |
| 2024-07-01 | 1.8400元 | 2.2030元 |
| 2024-06-28 | 1.8260元 | 2.1890元 |
| 2024-06-27 | 1.7970元 | 2.1600元 |
| 2024-06-26 | 1.8310元 | 2.1940元 |
| 2024-06-25 | 1.8080元 | 2.1710元 |
| 2024-06-24 | 1.8140元 | 2.1770元 |
| 2024-06-21 | 1.8480元 | 2.2110元 |
| 2024-06-20 | 1.8430元 | 2.2060元 |
| 2024-06-19 | 1.8430元 | 2.2060元 |
| 2024-06-18 | 1.8570元 | 2.2200元 |
| 2024-06-17 | 1.8640元 | 2.2270元 |
| 2024-06-14 | 1.8680元 | 2.2310元 |
| 2024-06-13 | 1.8760元 | 2.2390元 |
| 2024-06-12 | 1.8920元 | 2.2550元 |
| 2024-06-11 | 1.8820元 | 2.2450元 |
| 2024-06-07 | 1.8690元 | 2.2320元 |
| 2024-06-06 | 1.8670元 | 2.2300元 |
| 2024-06-05 | 1.8850元 | 2.2480元 |
| 2024-06-04 | 1.9070元 | 2.2700元 |
| 2024-06-03 | 1.8940元 | 2.2570元 |
| 2024-05-31 | 1.9100元 | 2.2730元 |
| 2024-05-30 | 1.9130元 | 2.2760元 |
| 2024-05-29 | 1.9250元 | 2.2880元 |
| 2024-05-28 | 1.9250元 | 2.2880元 |
| 2024-05-27 | 1.9440元 | 2.3070元 |
| 2024-05-24 | 1.9200元 | 2.2830元 |
| 2024-05-23 | 1.9320元 | 2.2950元 |
| 2024-05-22 | 1.9660元 | 2.3290元 |
| 2024-05-21 | 1.9790元 | 2.3420元 |
| 2024-05-20 | 1.9980元 | 2.3610元 |
| 2024-05-17 | 1.9840元 | 2.3470元 |
