广发利鑫混合C (011172.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6910元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合A | ||||
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广发利鑫混合C(011172) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.95元 | 2.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 2.05亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.08元 | 4.54亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.34亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 13.18亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.39元 | 13.72亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.21元 | 7.03亿 | 3.18亿元 | -- |
