广发利鑫混合C (011172.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6910元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发利鑫混合A | ||||
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广发利鑫混合C(011172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,479.94万元 | 1.20% | 246.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,980.96万元 | 1.20% | 728.43万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,898.84万元 | 1.50% | 386.51万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,543.05万元 | 1.50% | 339.07万元 | 0.20% |
